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指標體系建設解決方案
從經營和業務分析出發，構建統一標準、規范流程的指標體系，為報表展示、
數據分析和數據應用提供統一的分析語言
報表或分析時，是否經常爭議數據和指標？
企業管理者質疑
缺少管理視角的經營指標，大多不關注
指標多是是結果，起不到直接決策作用
析沒有形成PDCA閉環，停留在結果層
IT/數據開發吐槽
指標命名定義混亂，一個指標多個名字
不同業務多套指標，導致大量重復指標
標統計口徑不一致，疲于和業務對數據
業務管理/一線抱怨
業務分析時常因數據準確性和口徑對峙
指標不理解，報表看不懂，分析沒思路
業務量化指標不全面，構不成分析體系
帆軟指標體系梳理流程
從企業經營戰略出發，分解關鍵業務動作，形成公司級指標體系，在對標行業業務經驗，最終形成指標卡片，指導數據報表和分析
最終指標全景——某企業指標庫
下圖是舉例了指標體系梳理后得到的成果，因篇幅原因，這里做了簡化，實際還會考慮分析展示維度，指標的數據口徑，指標的數據來源，不同企業情況不同
| 模塊 | 主題 | 指標 | 指標說明/計算邏輯 |
| 資產分析 | 總資產情況 | 總資產量 | 企業所有資產科目總量 |
| 資產種類 | 各種資產種類占比 | ||
| 現金類資產 | 現金資產量 | 現金資產金額 | |
| 銀行存款資產量 | 銀行存款資產量 | ||
| 兩金 | 存貨量 | 公司及產品存貨金額量 | |
| 應收賬款量 | 應收賬款金額量 | ||
| 兩金總量 | 存貨+應收賬款 | ||
| 兩金比例 | 存貨與應收賬款占比 | ||
| 固定資產類 | 固定資產量 | 固定資產總金額 | |
| 固定資產種類 | 固定資產種類 | ||
| 盈利分析 | 收入 | 主營業務收入 | 公司主營產品、主營業務的收入 |
| 收入合同額 | 公司收入合同額 | ||
| 實際回款額 | 實際回款額 | ||
| 回款率 | 實際回款額/合同額 | ||
| 回款業務分類 | 回款業務分類 | ||
| 回款完成率 | 實際回款/目標回款額 | ||
| 成本費用 | 直接成本金額 | 直接成本 | |
| 間接成本金額 | 間接成本 | ||
| 營業成本金額 | 直接成本+間接成本 | ||
| 管理費用金額 | 管理費用 | ||
| 財務費用金額 | 財務費用 | ||
| 人工成本金額 | 產品人工成本 | ||
| 稅金 | 稅金總額 | 稅金總額 | |
| 總負稅率 | 稅金總額/收入合同額 | ||
| 稅金構成 | 稅金分類 | ||
| 利潤 | 毛利潤金額 | 收入合同額-營業成本 | |
| 毛利潤完成率 | 實際毛利潤/目標毛利潤 | ||
| 毛利率 | 毛利潤/收入合同額 | ||
| 凈利潤金額 | 收入合同額-營業成本-管理費用-財務費用-稅金 | ||
| 凈利潤完成率 | 實際凈利潤/目標凈利潤 | ||
| 凈利率 | 凈利潤/收入合同額 | ||
| 盈利能力 | 總資產收益率 | 息稅前利潤總額/平均資產總額 | |
| 凈資產收益率 | 凈利潤/平均凈資產 | ||
| 運營分析 | 現金流 | 經營性凈現金流 | 經營活動現金流入-經營活動現金流出 |
| 產品IRR | 產品累計經營性現金流量現值等于零時的折現率 | ||
| 現金流回正時間 | 產品累計經營性現金流為零的時點與產品獲取時點之差 | ||
| 資產周轉率 | 總資產周轉率 | 總營收/[（期初總資產+期末總資產）/2] | |
| 存貨周轉率 | 總營收/[（期初存貨+期末存貨）/2] | ||
| 應收款周轉率 | 總營收/[（期初應收款+期末應收款）/2] | ||
| 償債分析 | 短期償債分析 | 流動比率 | 流動資產/流動負債 |
| 速動比率 | （貨幣資金+投資+應收票據+年內應收賬款）/流動負債 | ||
| 現金比率 | （貨幣資金+短期投資）/流動負債 | ||
| 現金流動負債比率 | 年經營現金凈流量/年末負債 | ||
| 長期償債分析 | 資產負債率 | 負債平均總額/資產平均總額 | |
| 現金利息保障系數 | 經營現金流量凈額/利息費用 | ||
| 現金流量債務比 | 經營現金流量凈額/債務總額 | ||
| 已獲利息倍數 | 息稅前利潤總額/利息費用 | ||
| 發展分析 | 增長分析 | 收入增長率 | 本年收入增長額/上年收入總額 |
| 利潤增長率 | 本年利潤增長額/上年利潤總額 | ||
| 凈利潤增長率 | 本年凈利潤增長額/上年凈利潤總額 | ||
| 資產增長率 | 本年收資產增長額/上年資產總額 |
| 主題 | 指標 | 指標說明 |
| 合同簽訂情況 | 合同簽訂總體情況 | 按金額、只數、展示年度產品合同簽訂情況 |
| 年度合同簽訂情況 | 按行業、產品類別、片區展示年度各類產品合同簽訂情況 | |
| 合同執行情況 | 合同完成率、履約率 | 按照片區、筆數、只數、金額展示合同（總計、到期、未到期）完成率、履約率 |
| 重點合同執行情況 | 重點合同履約率和完成率展示 | |
| 未交付合同情況 | 按照產品大類、展示待產金額、只數 | |
| 大類交付期情況統計 | 按產品大類、月度、數量、金額對合同預計交付情況進行展示 | |
| 可發貨有效產值 | 按照合同分配，月度入庫產值 | |
| 超期合同情況 | 按照超期時間、產品大類的合同統計超期金額、超期數量 | |
| 營業收入完成情況 | 營業收入總體情況 | 按金額展示年度產品營業收入形成情況 |
| 大類、片區月度營業收入 | 按產品類別、片區年度各類產品營業收入情況 | |
| 片區已經發貨未開票 | 按照片區、客戶單位已經發貨未開票 | |
| 片區待驗、在驗情況 | 按照驗收單位，種類、在驗、待驗收金額，看當月和同期對比 | |
| 回款完成情況 | 回款總體情況 | 回款絕對值、完成全年指標比例 |
| 應收賬款總體情況 | 按照片區、系統、用戶單位應收賬款情況 | |
| 客戶分析 | 第一次訂購（產品或新客戶） | 按片區和行業按月按年匯總合同金額和合同數量以及訂單明細 |
| 客戶結構 | 按客戶的類型看不同類型客戶的訂單金額 | |
| 客戶滿意度 | 從評分維度來看客戶總體的滿意度分布 | |
| 客戶購買習慣改變 | 當前客戶購買習慣發生變化，半年不采購某一產品 | |
| 客戶等級分析 | 從等級維度（ABC）統計客戶數量和金額 | |
| 客戶產品利潤 | 從客戶維度來看每個客戶給企業帶來的產品利潤 | |
| 客戶流失率 | 所有流失客戶明細（半年無訂單的客戶）及相應銷售員 | |
| 市場分析 | 市場占有率 | 市場占有率情況，按年來看 |
| 市場最高/低價/均價 | 從物料碼角度來看，按年來統計最高價、最低價賣給了哪些客戶 | |
| 競品分析 | 競品市場份額 | 選取市場份額較高的幾個競品看其份額 |
| 競品市場占有率 | 競品的市場占有情況 | |
| 費用分析 | 銷售費用分析 | 按照年度進行費用類型匯總；銷售員匯總；也要看預算對比 |
| 費銷比 | 營業收入/銷售費用 | |
| 動銷分析 | 存貨 | 產成品的存貨周期 |
| 存銷比 | 按物料碼來看存銷比 | |
| 動銷率 | 按型號看動銷率 | |
| 月動銷top10產品 | 以物料碼和型號看數量、金額 | |
| 銷售人員分析 | 銷售額 | 以年的角度來看完成率 |
| 銷售費用 | 從銷售員的角度看每個銷售員的費用 | |
| 凈利潤 | 財務算人均凈利潤 | |
| 回款率 | 每月按銷售員統計回款率 | |
| 回款額 | 序時進度看銷售員的回款額 |
| 模塊 | 主題 | 指標 | 指標說明 |
| 合同情況 | 合同簽訂情況 | 合同簽訂總體情況 | 按金額、只數等展示年度產品合同簽訂情況 |
| 合同執行情況 | 已完合同情況 | 按金額、只數等展示年度產品合同完成情況 | |
| 合同排產 | 待產合同情況 | 按金額、只數等展示年度產品合同待產情況 | |
| 生產過程 | 生產執行情況 | 零件車間零件齊套量 | 按月展示齊套情況，時時情況 |
| 裝配六車間產品提交量 | 按月展示提交情況，時時情況，用來看產能的情況，看數量和金額 | ||
| 裝配八車間產品提交量 | 按月展示提交情況，時時情況，用來看產能的情況，看數量和金額 | ||
| 零件車間目標完成率 | 看零件產能的目標完成情況 | ||
| 裝配六車間目標完成率 | 看裝配的目標完成情況 | ||
| 裝配八車間目標完成率 | 看裝配的目標完成情況 | ||
| 后工序產品狀態 | 質量一致性檢驗情況 | 按月展示篩選、檢查、例試接收及完成情況（數量、參考產值） | |
| 產品級不合格審理處置率 | 按月展示產品級審理及處置完成情況（數量、參考產值） | ||
| 入庫產值情況 | 按金額、只數等展示中間庫、成品庫年、月度產品入庫情況；以及待標印的產品數 | ||
| 配套管理 | 各生產批次配套表、零組件出入庫情況 | ||
| 齊套數量 | 按品種按月按數量展示產品齊套完成情況，考核零件車間的排產計劃合理性 | ||
| 車間管理 | 質量類 | 產品良率 | 綜合良率、一次良率 |
| 合格率月趨勢 | 產品每月合格率，同期 | ||
| vlrr | 確認后的線上不良率 | ||
| 設備類 | OEE | 設備的效率 | |
| 設備開機率 | 和設備利用率同樣釋義 | ||
| 設備作業率 | 同上 | ||
| 超期訂單 | 超期訂單數 | 超期訂單的數量 | |
| 超期訂單金額 | 超期訂單的金額 | ||
| 出勤率 | 應到 | 出勤應到的人數 | |
| 缺勤 | 缺勤的人數 | ||
| 連續上班8小時員工數 | 連續上班8小時員工的數量，來監管企業的工作時長是否健康 | ||
| 生產產值 | 生產計劃 | 生產計劃數量（普通的金額&數量；重點的關心數量） | |
| 人均產能 | 產能除以員工數 | ||
| 產能利用率 | 實際產能/理論產能 | ||
| 在制品/半成品數 | 在制品和半成品的數量 | ||
| 產銷率 | 合同金額和產成品金額都有 | ||
| 生產周期 | 產品從開始投產至產出的全部時間 | ||
| 物料類 | 工序產量 | 可以考慮瓶頸工序的產量 | |
| 工藝超限次數 | 工藝超限的次數 | ||
| 工藝合格率 | 工藝的合格情況 | ||
| 成本類 | 投入產出比 | 質量部門 | |
| 單位成本 | 總成本/產品數 | ||
| 采購成本 | 財務部門 | ||
| 工時成本 | 財務部門 | ||
| BOM成本 | 財務部門 | ||
| 交付類 | 訂單兌現率 | 訂單按期完成的情況 | |
| 按時交貨率 | 同上 | ||
| 在制品天數 | 在制品從計劃到入庫的天數 | ||
| 生產加工時長 | 同生產周期 | ||
| 缺貨次數/缺貨率 | 未及時交貨的情況 | ||
| 入庫及時率 | 及時入庫的產品數/已經生產結束的產品數 |
| 模塊 | 指標 | 指標說明 |
| 庫存數據情況 | 庫存信息查詢報表 | 按物資名稱、型號、規格、精度、技術標準、數量、計量單位、計劃價格、金額等展示庫存信息情況 |
| 按物資名稱、型號、規格、精度、技術標準、數量、計量單位、計劃價格、金額等展示物資入庫、出庫領用信息情況 | ||
| 庫存盤點數據情況 | 按各庫盤點數據生成盤點損益表（盤盈、盤虧）等 | |
| 庫存考核指標 | 庫存金額 | 按照物料組、月份；庫存狀態（正常和呆滯【2年以上】）；按庫齡【1年以內、1-3、3-10、>10】 |
| 庫存量 | 按照物料組、月份；庫存狀態（正常和呆滯【2年以上】）；按庫齡【1年以內、1-3、3-10、>10】 | |
| 入庫目標產值 | 包裝和標印后入庫，每月有入庫目標計劃值 | |
| 入庫產值完成率 | 入庫目標計劃值的完成情況統計 | |
| 入庫金額 | 按月度來統計；按物料組統計 | |
| 入庫率 | 已經標印和包裝的/所有應該入庫和包裝的產品 | |
| 配套率 | 零組件的配套情況 | |
| 下料率 | 原材料已下料數量/理論應該下料數量； | |
| 出庫金額 | 原料和產成品的金額 | |
| 庫存周轉天數 | 從倉庫的角度；產品的角度看庫存的周轉情況 | |
| 庫存結構 | 用來考核生產處的物資計劃，看呆滯庫存占比 | |
| 呆滯庫存 | 呆滯庫存量（金額和數量） | 按產品類型、庫房統計 |
| 包裝 | 包裝回收率 | 反應包裝合理再利用的程度 |
| 包裝速度 | 每日完成包裝的產品數量 | |
| 包裝完成率 | 產品完成包裝的情況 | |
| 物流 | 物流成本 | 噸公里運價 |
| 運輸成本 | ||
| 裝卸成本 | ||
| 退貨成本 | ||
| 倉庫利用率 | 儲區面積率 | 當前已用庫存占倉庫全部面積的比例 |
| 模塊 | 指標名稱 | 常用分析維度/篩選條件 |
| 采購量 | 計劃采購量 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 |
| 實際采購量 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 計劃執行率 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 采購數量 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 采購成本 | 合同金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 |
| 開票金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 已付款金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 未付款金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 采購單價 | 年月、原料 | |
| 市場單價 | 年月、原料 | |
| 預算單價 | ||
| 采購數量 | 年月、原料 | |
| 采購金額（訂單金額） | 年月、原料 | |
| 占比 | 年月、原料 | |
| 采購降本額 | 年月、原料 | |
| 降本預算完成率 | 年月、原料 | |
| 預算執行率 | ||
| 按采購員降本金額及降本率 | ||
| 按物料類別降本金額及降本率 | ||
| 按供應商降本金額及降本率 | ||
| 已采購金額及物料明細、待采購金額及物料明細。 | ||
| 采購周期 | 采購周期（天） | 年月、銷售板塊、部門、供應商 |
| 原材料供應能力指數 | ||
| 實際采購量平均周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 計劃周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 需求周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 投標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 議標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 決標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 履標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 材料質量 | 原材料入場檢驗合格率 | |
| 采購付款 | 應付款余額 | |
| 本期支付總額 | ||
| 按供應商付款分析 | ||
| 供應商管理 | 供應商數量 | |
| 實際交期與供應商交期一致率 | ||
| 累計交易額 | 年月、部門、供應商 | |
| 采購單價 | 年月、部門、供應商 | |
| 不合格次數 | 年月、部門、供應商 | |
| 一次合格率 | 年月、部門、供應商 | |
| 退貨次數 | 年月、部門、供應商 | |
| 退貨率 | 年月、部門、供應商 | |
| 交貨及時率 | 年月、部門、供應商 | |
| 信用額 | 年月、部門、供應商 | |
| 報價次數 | 年月、部門、供應商 | |
| 報價成功率 | 年月、部門、供應商 | |
| 交易次數、交易金額、交易次數排名、交易金額排名 | ||
| 物流管理 | 噸公里運價 | |
| 運輸成本 | ||
| 裝卸成本 | ||
| 退貨成本 |
| 模塊 | 指標 | 展現維度 | 統計維度 |
| 人員情況 | 在職人數 | 同比 | 年月、部門 |
| 入職人數 | 同比 | 年月、部門 | |
| 離職人數 | 同比 | 年月、部門 | |
| 離職率 | 同比 | 年月、部門 | |
| 招聘率 | 同比 | 年月、部門 | |
| 學歷占比 | 年月、部門 | ||
| 性別占比 | 年月、部門 | ||
| 平均工資 | 同比；總工資數/總人數 | 年月、部門 | |
| 編制 | 同比 | 年月、部門 | |
| 在崗 | 同比；在崗人數 | 年月、部門 | |
| 超缺編 | |||
| 控編率 | |||
| 財務 | 人均產值 | 同比；總銷售收入/總人數 | 年月、部門 |
| 人均利潤 | 同比；總利潤/總人數 | 年月、部門 | |
| 出勤 | 出勤率 | 同比；出勤人數/總人數*100% | 年月、部門 |
| 缺勤率 | 同比；缺勤人數/總人數*100% | 年月、部門 | |
| 加班率 | 同比；加班人數/總人數*100% | 年月、部門 | |
| 請假人數 | 同比；請假人數/總人數 | 年月、部門 | |
| 人員培訓 | 受訓率 | 同比；培訓人數/總人數*100% | 年月、部門 |
| 培訓計劃完成率 | 同比 | 年月、部門 | |
| 培訓出勤率 | 同比；培訓實際人數/計劃人數*100% | 年月、部門 |
 |
指標落實到報表和數據分析應用
梳理好的指標體系，最終會應用到業務報表、駕駛艙、數據分析等數據應用
核心指標
營收 成本 利潤 稅費 凈利潤 資產負債率 管理費用 銷售費用 財務費用 人力成本 營銷成本 凈資產收益率 經營成本
核心指標
產品提交量 目標完成率 入庫產值情況 產品良品率 設備開機率 設備作業率 人均產能 產能利用率 產銷率 生產周期 投入產出比 采購成本 經營成本
核心指標
銷售額 回款額 回款率 凈利潤 應收賬款額 營收收入 客戶滿意度 客戶流失率 市場占有率 銷售費銷比 存貨 動銷比 動銷率
核心指標
在職人數 入職人數 離職人數 離職率 招聘率 平均工資 超缺編 控編率 人均產值 人均利潤 出勤率 缺勤率 加班率
核心指標
計劃采購量 實際采購量 計劃執行率 采購數量 合同金額 采購單價 市場單價 采購數量 采購金額 預算執行率 降本預算完成率 采購周期（天） 原材料供應能力指數
核心指標
應收周轉天數 應收賬齡 平均回款周期 應收逾期率 回款營收比 逾期客戶TOP10 管理費用 銷售費用 財務費用 人力成本 營銷成本 凈資產收益率 經營成本
核心指標
庫存金額 庫存量 入庫產值完成率 入庫金額 入庫率 配套率 下料率 出庫金額 庫存周轉天數 庫存結構 呆滯庫存量 包裝回收率 包裝速度
完善企業經營模式，助力企業效益增長
將分散在不同系統的各類指標集中管理，用統一標準進行約束，清晰展現各指標的統計方法、數據來源、統計口徑等信息，使整個指標體系一覽在目。
指標數據的一致性、完整性、準確性和可追溯性得到保證。還原指標計算和加工過程，方便查看指標定義，并可快速定位到指標責任部門，避免相互推諉。
指標梳理是上曾數據應用的準備工作。指標體系梳理之后，上層的報表展示和數據分析也就完成了一半，可基于指標多維度展示和分析
報表或分析時，是否經常爭議數據和指標？
企業管理者質疑
缺少管理視角的經營指標，大多不關注
指標多是是結果，起不到直接決策作用
析沒有形成PDCA閉環，停留在結果層
IT/數據開發吐槽
指標命名定義混亂，一個指標多個名字
不同業務多套指標，導致大量重復指標
標統計口徑不一致，疲于和業務對數據
業務管理/一線抱怨
業務分析時常因數據準確性和口徑對峙
指標不理解，報表看不懂，分析沒思路
業務量化指標不全面，構不成分析體系
帆軟指標體系梳理流程
最終指標全景——某企業指標庫
基于經營和業務管理訴求，梳理統一標準、規范流程的指標體系，為后續報表展示和 數據分析提供統一的“分析語言”
| 模塊 | 主題 | 指標 | 指標說明/計算邏輯 |
| 資產分析 | 總資產情況 | 總資產量 | 企業所有資產科目總量 |
| 資產種類 | 各種資產種類占比 | ||
| 現金類資產 | 現金資產量 | 現金資產金額 | |
| 銀行存款資產量 | 銀行存款資產量 | ||
| 兩金 | 存貨量 | 公司及產品存貨金額量 | |
| 應收賬款量 | 應收賬款金額量 | ||
| 兩金總量 | 存貨+應收賬款 | ||
| 兩金比例 | 存貨與應收賬款占比 | ||
| 固定資產類 | 固定資產量 | 固定資產總金額 | |
| 固定資產種類 | 固定資產種類 | ||
| 盈利分析 | 收入 | 主營業務收入 | 公司主營產品、主營業務的收入 |
| 收入合同額 | 公司收入合同額 | ||
| 實際回款額 | 實際回款額 | ||
| 回款率 | 實際回款額/合同額 | ||
| 回款業務分類 | 回款業務分類 | ||
| 回款完成率 | 實際回款/目標回款額 | ||
| 成本費用 | 直接成本金額 | 直接成本 | |
| 間接成本金額 | 間接成本 | ||
| 營業成本金額 | 直接成本+間接成本 | ||
| 管理費用金額 | 管理費用 | ||
| 財務費用金額 | 財務費用 | ||
| 人工成本金額 | 產品人工成本 | ||
| 稅金 | 稅金總額 | 稅金總額 | |
| 總負稅率 | 稅金總額/收入合同額 | ||
| 稅金構成 | 稅金分類 | ||
| 利潤 | 毛利潤金額 | 收入合同額-營業成本 | |
| 毛利潤完成率 | 實際毛利潤/目標毛利潤 | ||
| 毛利率 | 毛利潤/收入合同額 | ||
| 凈利潤金額 | 收入合同額-營業成本-管理費用-財務費用-稅金 | ||
| 凈利潤完成率 | 實際凈利潤/目標凈利潤 | ||
| 凈利率 | 凈利潤/收入合同額 | ||
| 盈利能力 | 總資產收益率 | 息稅前利潤總額/平均資產總額 | |
| 凈資產收益率 | 凈利潤/平均凈資產 | ||
| 運營分析 | 現金流 | 經營性凈現金流 | 經營活動現金流入-經營活動現金流出 |
| 產品IRR | 產品累計經營性現金流量現值等于零時的折現率 | ||
| 現金流回正時間 | 產品累計經營性現金流為零的時點與產品獲取時點之差 | ||
| 資產周轉率 | 總資產周轉率 | 總營收/[（期初總資產+期末總資產）/2] | |
| 存貨周轉率 | 總營收/[（期初存貨+期末存貨）/2] | ||
| 應收款周轉率 | 總營收/[（期初應收款+期末應收款）/2] | ||
| 償債分析 | 短期償債分析 | 流動比率 | 流動資產/流動負債 |
| 速動比率 | （貨幣資金+投資+應收票據+年內應收賬款）/流動負債 | ||
| 現金比率 | （貨幣資金+短期投資）/流動負債 | ||
| 現金流動負債比率 | 年經營現金凈流量/年末負債 | ||
| 長期償債分析 | 資產負債率 | 負債平均總額/資產平均總額 | |
| 現金利息保障系數 | 經營現金流量凈額/利息費用 | ||
| 現金流量債務比 | 經營現金流量凈額/債務總額 | ||
| 已獲利息倍數 | 息稅前利潤總額/利息費用 | ||
| 發展分析 | 增長分析 | 收入增長率 | 本年收入增長額/上年收入總額 |
| 利潤增長率 | 本年利潤增長額/上年利潤總額 | ||
| 凈利潤增長率 | 本年凈利潤增長額/上年凈利潤總額 | ||
| 資產增長率 | 本年收資產增長額/上年資產總額 |
| 主題 | 指標 | 指標說明 |
| 合同簽訂情況 | 合同簽訂總體情況 | 按金額、只數、展示年度產品合同簽訂情況 |
| 年度合同簽訂情況 | 按行業、產品類別、片區展示年度各類產品合同簽訂情況 | |
| 合同執行情況 | 合同完成率、履約率 | 按照片區、筆數、只數、金額展示合同（總計、到期、未到期）完成率、履約率 |
| 重點合同執行情況 | 重點合同履約率和完成率展示 | |
| 未交付合同情況 | 按照產品大類、展示待產金額、只數 | |
| 大類交付期情況統計 | 按產品大類、月度、數量、金額對合同預計交付情況進行展示 | |
| 可發貨有效產值 | 按照合同分配，月度入庫產值 | |
| 超期合同情況 | 按照超期時間、產品大類的合同統計超期金額、超期數量 | |
| 營業收入完成情況 | 營業收入總體情況 | 按金額展示年度產品營業收入形成情況 |
| 大類、片區月度營業收入 | 按產品類別、片區年度各類產品營業收入情況 | |
| 片區已經發貨未開票 | 按照片區、客戶單位已經發貨未開票 | |
| 片區待驗、在驗情況 | 按照驗收單位，種類、在驗、待驗收金額，看當月和同期對比 | |
| 回款完成情況 | 回款總體情況 | 回款絕對值、完成全年指標比例 |
| 應收賬款總體情況 | 按照片區、系統、用戶單位應收賬款情況 | |
| 客戶分析 | 第一次訂購（產品或新客戶） | 按片區和行業按月按年匯總合同金額和合同數量以及訂單明細 |
| 客戶結構 | 按客戶的類型看不同類型客戶的訂單金額 | |
| 客戶滿意度 | 從評分維度來看客戶總體的滿意度分布 | |
| 客戶購買習慣改變 | 當前客戶購買習慣發生變化，半年不采購某一產品 | |
| 客戶等級分析 | 從等級維度（ABC）統計客戶數量和金額 | |
| 客戶產品利潤 | 從客戶維度來看每個客戶給企業帶來的產品利潤 | |
| 客戶流失率 | 所有流失客戶明細（半年無訂單的客戶）及相應銷售員 | |
| 市場分析 | 市場占有率 | 市場占有率情況，按年來看 |
| 市場最高/低價/均價 | 從物料碼角度來看，按年來統計最高價、最低價賣給了哪些客戶 | |
| 競品分析 | 競品市場份額 | 選取市場份額較高的幾個競品看其份額 |
| 競品市場占有率 | 競品的市場占有情況 | |
| 費用分析 | 銷售費用分析 | 按照年度進行費用類型匯總；銷售員匯總；也要看預算對比 |
| 費銷比 | 營業收入/銷售費用 | |
| 動銷分析 | 存貨 | 產成品的存貨周期 |
| 存銷比 | 按物料碼來看存銷比 | |
| 動銷率 | 按型號看動銷率 | |
| 月動銷top10產品 | 以物料碼和型號看數量、金額 | |
| 銷售人員分析 | 銷售額 | 以年的角度來看完成率 |
| 銷售費用 | 從銷售員的角度看每個銷售員的費用 | |
| 凈利潤 | 財務算人均凈利潤 | |
| 回款率 | 每月按銷售員統計回款率 | |
| 回款額 | 序時進度看銷售員的回款額 |
| 模塊 | 主題 | 指標 | 指標說明 |
| 合同情況 | 合同簽訂情況 | 合同簽訂總體情況 | 按金額、只數等展示年度產品合同簽訂情況 |
| 合同執行情況 | 已完合同情況 | 按金額、只數等展示年度產品合同完成情況 | |
| 合同排產 | 待產合同情況 | 按金額、只數等展示年度產品合同待產情況 | |
| 生產過程 | 生產執行情況 | 零件車間零件齊套量 | 按月展示齊套情況，時時情況 |
| 裝配六車間產品提交量 | 按月展示提交情況，時時情況，用來看產能的情況，看數量和金額 | ||
| 裝配八車間產品提交量 | 按月展示提交情況，時時情況，用來看產能的情況，看數量和金額 | ||
| 零件車間目標完成率 | 看零件產能的目標完成情況 | ||
| 裝配六車間目標完成率 | 看裝配的目標完成情況 | ||
| 裝配八車間目標完成率 | 看裝配的目標完成情況 | ||
| 后工序產品狀態 | 質量一致性檢驗情況 | 按月展示篩選、檢查、例試接收及完成情況（數量、參考產值） | |
| 產品級不合格審理處置率 | 按月展示產品級審理及處置完成情況（數量、參考產值） | ||
| 入庫產值情況 | 按金額、只數等展示中間庫、成品庫年、月度產品入庫情況；以及待標印的產品數 | ||
| 配套管理 | 各生產批次配套表、零組件出入庫情況 | ||
| 齊套數量 | 按品種按月按數量展示產品齊套完成情況，考核零件車間的排產計劃合理性 | ||
| 車間管理 | 質量類 | 產品良率 | 綜合良率、一次良率 |
| 合格率月趨勢 | 產品每月合格率，同期 | ||
| vlrr | 確認后的線上不良率 | ||
| 設備類 | OEE | 設備的效率 | |
| 設備開機率 | 和設備利用率同樣釋義 | ||
| 設備作業率 | 同上 | ||
| 超期訂單 | 超期訂單數 | 超期訂單的數量 | |
| 超期訂單金額 | 超期訂單的金額 | ||
| 出勤率 | 應到 | 出勤應到的人數 | |
| 缺勤 | 缺勤的人數 | ||
| 連續上班8小時員工數 | 連續上班8小時員工的數量，來監管企業的工作時長是否健康 | ||
| 生產產值 | 生產計劃 | 生產計劃數量（普通的金額&數量；重點的關心數量） | |
| 人均產能 | 產能除以員工數 | ||
| 產能利用率 | 實際產能/理論產能 | ||
| 在制品/半成品數 | 在制品和半成品的數量 | ||
| 產銷率 | 合同金額和產成品金額都有 | ||
| 生產周期 | 產品從開始投產至產出的全部時間 | ||
| 物料類 | 工序產量 | 可以考慮瓶頸工序的產量 | |
| 工藝超限次數 | 工藝超限的次數 | ||
| 工藝合格率 | 工藝的合格情況 | ||
| 成本類 | 投入產出比 | 質量部門 | |
| 單位成本 | 總成本/產品數 | ||
| 采購成本 | 財務部門 | ||
| 工時成本 | 財務部門 | ||
| BOM成本 | 財務部門 | ||
| 交付類 | 訂單兌現率 | 訂單按期完成的情況 | |
| 按時交貨率 | 同上 | ||
| 在制品天數 | 在制品從計劃到入庫的天數 | ||
| 生產加工時長 | 同生產周期 | ||
| 缺貨次數/缺貨率 | 未及時交貨的情況 | ||
| 入庫及時率 | 及時入庫的產品數/已經生產結束的產品數 |
| 模塊 | 指標 | 指標說明 |
| 庫存數據情況 | 庫存信息查詢報表 | 按物資名稱、型號、規格、精度、技術標準、數量、計量單位、計劃價格、金額等展示庫存信息情況 |
| 按物資名稱、型號、規格、精度、技術標準、數量、計量單位、計劃價格、金額等展示物資入庫、出庫領用信息情況 | ||
| 庫存盤點數據情況 | 按各庫盤點數據生成盤點損益表（盤盈、盤虧）等 | |
| 庫存考核指標 | 庫存金額 | 按照物料組、月份；庫存狀態（正常和呆滯【2年以上】）；按庫齡【1年以內、1-3、3-10、>10】 |
| 庫存量 | 按照物料組、月份；庫存狀態（正常和呆滯【2年以上】）；按庫齡【1年以內、1-3、3-10、>10】 | |
| 入庫目標產值 | 包裝和標印后入庫，每月有入庫目標計劃值 | |
| 入庫產值完成率 | 入庫目標計劃值的完成情況統計 | |
| 入庫金額 | 按月度來統計；按物料組統計 | |
| 入庫率 | 已經標印和包裝的/所有應該入庫和包裝的產品 | |
| 配套率 | 零組件的配套情況 | |
| 下料率 | 原材料已下料數量/理論應該下料數量； | |
| 出庫金額 | 原料和產成品的金額 | |
| 庫存周轉天數 | 從倉庫的角度；產品的角度看庫存的周轉情況 | |
| 庫存結構 | 用來考核生產處的物資計劃，看呆滯庫存占比 | |
| 呆滯庫存 | 呆滯庫存量（金額和數量） | 按產品類型、庫房統計 |
| 包裝 | 包裝回收率 | 反應包裝合理再利用的程度 |
| 包裝速度 | 每日完成包裝的產品數量 | |
| 包裝完成率 | 產品完成包裝的情況 | |
| 物流 | 物流成本 | 噸公里運價 |
| 運輸成本 | ||
| 裝卸成本 | ||
| 退貨成本 | ||
| 倉庫利用率 | 儲區面積率 | 當前已用庫存占倉庫全部面積的比例 |
| 模塊 | 指標名稱 | 常用分析維度/篩選條件 |
| 采購量 | 計劃采購量 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 |
| 實際采購量 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 計劃執行率 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 采購數量 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 采購成本 | 合同金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 |
| 開票金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 已付款金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 未付款金額 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 采購單價 | 年月、原料 | |
| 市場單價 | 年月、原料 | |
| 預算單價 | ||
| 采購數量 | 年月、原料 | |
| 采購金額（訂單金額） | 年月、原料 | |
| 占比 | 年月、原料 | |
| 采購降本額 | 年月、原料 | |
| 降本預算完成率 | 年月、原料 | |
| 預算執行率 | ||
| 按采購員降本金額及降本率 | ||
| 按物料類別降本金額及降本率 | ||
| 按供應商降本金額及降本率 | ||
| 已采購金額及物料明細、待采購金額及物料明細。 | ||
| 采購周期 | 采購周期（天） | 年月、銷售板塊、部門、供應商 |
| 原材料供應能力指數 | ||
| 實際采購量平均周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 計劃周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 需求周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 投標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 議標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 決標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 履標周期 | 年月、銷售板塊、部門、供應商 | |
| 材料質量 | 原材料入場檢驗合格率 | |
| 采購付款 | 應付款余額 | |
| 本期支付總額 | ||
| 按供應商付款分析 | ||
| 供應商管理 | 供應商數量 | |
| 實際交期與供應商交期一致率 | ||
| 累計交易額 | 年月、部門、供應商 | |
| 采購單價 | 年月、部門、供應商 | |
| 不合格次數 | 年月、部門、供應商 | |
| 一次合格率 | 年月、部門、供應商 | |
| 退貨次數 | 年月、部門、供應商 | |
| 退貨率 | 年月、部門、供應商 | |
| 交貨及時率 | 年月、部門、供應商 | |
| 信用額 | 年月、部門、供應商 | |
| 報價次數 | 年月、部門、供應商 | |
| 報價成功率 | 年月、部門、供應商 | |
| 交易次數、交易金額、交易次數排名、交易金額排名 | ||
| 物流管理 | 噸公里運價 | |
| 運輸成本 | ||
| 裝卸成本 | ||
| 退貨成本 |
| 模塊 | 指標 | 展現維度 | 統計維度 |
| 人員情況 | 在職人數 | 同比 | 年月、部門 |
| 入職人數 | 同比 | 年月、部門 | |
| 離職人數 | 同比 | 年月、部門 | |
| 離職率 | 同比 | 年月、部門 | |
| 招聘率 | 同比 | 年月、部門 | |
| 學歷占比 | 年月、部門 | ||
| 性別占比 | 年月、部門 | ||
| 平均工資 | 同比；總工資數/總人數 | 年月、部門 | |
| 編制 | 同比 | 年月、部門 | |
| 在崗 | 同比；在崗人數 | 年月、部門 | |
| 超缺編 | |||
| 控編率 | |||
| 財務 | 人均產值 | 同比；總銷售收入/總人數 | 年月、部門 |
| 人均利潤 | 同比；總利潤/總人數 | 年月、部門 | |
| 出勤 | 出勤率 | 同比；出勤人數/總人數*100% | 年月、部門 |
| 缺勤率 | 同比；缺勤人數/總人數*100% | 年月、部門 | |
| 加班率 | 同比；加班人數/總人數*100% | 年月、部門 | |
| 請假人數 | 同比；請假人數/總人數 | 年月、部門 | |
| 人員培訓 | 受訓率 | 同比；培訓人數/總人數*100% | 年月、部門 |
| 培訓計劃完成率 | 同比 | 年月、部門 | |
| 培訓出勤率 | 同比；培訓實際人數/計劃人數*100% | 年月、部門 |
某集團經營分析報告總覽
業務問題
針對重大戰略任務的質量監控沒有數據支撐，沒有形成管理閉環
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財務還原到業務
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